التحوط خيار التداول

التحوط مع خيارات. هناك سببان رئيسيان لماذا المستثمر سوف تستخدم الخيارات للمضاربة والتحوط. التفكير يمكنك التفكير في التكهنات والرهان على حركة الأمن ميزة الخيارات هي أنك لا تقتصر على تحقيق الربح فقط عندما يرتفع السوق بسبب براعة الخيارات، يمكنك أيضا كسب المال عندما يذهب السوق إلى أسفل أو حتى جانبية. التسليم هو الإقليم الذي يتم فيه المال الكبير - وخسر استخدام الخيارات بهذه الطريقة هو السبب خيارات لها سمعة كونها محفوفة بالمخاطر وذلك لأن عندما تشتري خيارا، عليك أن تكون صحيحة في تحديد ليس فقط اتجاه حركة الأسهم، ولكن أيضا حجم وتوقيت هذه الحركة لتحقيق النجاح، يجب عليك التنبؤ بشكل صحيح ما إذا كان الأسهم سوف ترتفع أو إلى أسفل، وكم سوف يتغير السعر، فضلا عن الإطار الزمني الذي سيستغرق كل هذا أن يحدث ولا ننسى اللجان مجموعات من هذه العوامل يعني احتمالات مكدسة ضدك. لذلك لماذا الناس التكهن مع الخيارات إذا كانت الاحتمالات هي منحرفة جدا وبصرف النظر عن براعة، انها كل شيء عن استخدام الرافعة المالية عندما كنت تسيطر على 100 سهم بعقد واحد، فإنه لا تأخذ الكثير من حركة السعر لتوليد أرباح كبيرة. التحوط وظيفة أخرى من الخيارات التحوط التفكير في هذا بمثابة وثيقة التأمين تماما كما يمكنك تأمين منزلك أو سيارة، ويمكن استخدام الخيارات لضمان الاستثمارات الخاصة بك ضد الانكماش ويقول نقاد الخيارات أنه إذا كنت غير متأكد من اختيار الأسهم الخاصة بك أن تحتاج إلى التحوط، لا ينبغي أن تجعل الاستثمار من ناحية أخرى، ليس هناك شك في أن استراتيجيات التحوط يمكن أن تكون مفيدة، وخاصة بالنسبة للمؤسسات الكبيرة حتى المستثمر الفردي يمكن أن تستفيد تخيل أنك تريد الاستفادة من أسهم التكنولوجيا وصعودها ، ولكن أردت أيضا للحد من أي خسائر باستخدام الخيارات، سوف تكون قادرة على تقييد الجانب السلبي الخاص بك في حين تتمتع الجانب الصعودي الكامل بطريقة فعالة من حيث التكلفة. التحكيم غالبا ما يعتبر أدفا نيسد إنفستينغ ستراتيغي، ولكن مبادئ التحوط بسيطة إلى حد ما قراءة على فهم أساسي لكيفية عمل هذه الاستراتيجية وكيفية استخدامها لمزيد من التغطية المتطورة لهذا الموضوع، اقرأ كيف تستخدم الشركات المشتقات لتحوط المخاطر. كل يوم التحوط معظم الناس سواء كانوا يعرفون ذلك أم لا، يشتركون في التحوط على سبيل المثال، عندما تأخذ التأمين للحد من خطر أن الإصابة سوف يمحو دخلك أو كنت شراء التأمين على الحياة لدعم عائلتك في حالة وفاتك، وهذا هو التحوط. يجب أن تدفع المال في المبالغ الشهرية لتغطية المقدمة من شركة التأمين على الرغم من أن تعريف كتاب التحوط هو استثمار اتخذت للحد من خطر استثمار آخر، والتأمين هو مثال على التحوط في العالم الحقيقي. التحوط من قبل الكتاب التحوط، في وول ستريت الشعور كلمة، هو أفضل يتضح من المثال تخيل أنك تريد أن تستثمر في صناعة مهدها تصنيع الحبل بنجي أنت تعرف من شركة تسمى بلومت الذي هو ثورة في ه المواد والتصاميم لجعل الحبال التي هي ضعف جيدة كما أقرب منافس لها، قطرة، لذلك كنت تعتقد أن قيمة سهم الهبوط سوف ترتفع خلال الشهر المقبل. لسوء الحظ، فإن صناعة الحبل بنجي عرضة دائما للتغيرات المفاجئة في اللوائح و معايير السلامة، وهذا يعني أنه متقلب جدا وهذا ما يسمى مخاطر الصناعة على الرغم من هذا، كنت تعتقد في هذه الشركة - كنت ترغب فقط في العثور على وسيلة للحد من مخاطر الصناعة في هذه الحالة، وأنت تسير على التحوط عن طريق الذهاب لفترة طويلة على الهبوط في حين تقصير منافسه، وانخفاض قيمة الأسهم المعنية سيكون 1000 لكل شركة. إذا كانت الصناعة ككل ترتفع، يمكنك تحقيق ربح على الهبوط، ولكن تفقد على قطرة نأمل لتحقيق مكاسب عامة متواضعة إذا كانت صناعة يأخذ ضربة، على سبيل المثال إذا كان شخص ما يموت بنجي القفز، تخسر المال على الهبوط ولكن كسب المال على drop. Basically، الربح الإجمالي الخاص بك الربح من الذهاب لفترة طويلة على بلومت هو الحد الأدنى لصالح أقل خطر الصناعة وهذا يسمى أحيانا زوج كما أنها تساعد المستثمرين على اكتساب موطئ قدم في الصناعات المتقلبة أو العثور على الشركات في القطاعات التي لديها نوع من المخاطر المنهجية لمعرفة المزيد، وقراءة البرنامج التعليمي بيع قصيرة ومتى قصير A الأسهم. نمت التحوط التوسع لتشمل جميع مجالات التمويل والأعمال التجارية على سبيل المثال، قد تختار الشركة بناء مصنع في بلد آخر تقوم بتصدير منتجاته إليه من أجل التحوط ضد مخاطر العملات يمكن للمستثمر أن يحمي وضعه الطويل مع خيارات أو بائع قصير يمكنه التحوط من موقف يمكن أن يتم تغطية عقود العقود الآجلة والمشتقات الأخرى مع الأدوات الاصطناعية. بشكل أساسي، كل استثمار له شكل من أشكال التحوط إلى جانب حماية مستثمر من أنواع مختلفة من المخاطر، ويعتقد أن التحوط يجعل السوق يعمل بكفاءة أكبر. مثال واحد واضح على هذا هو عندما يقوم المستثمر بشراء خيارات على الأسهم لتقليل المخاطر الهبوطية افترض أن المستثمر لديه 100 سهم في الشركة وأن الشركة ستوك ك تحرك قوي من 25 إلى 50 خلال العام الماضي لا يزال المستثمر يحب الأسهم وتوقعاتها تتطلع ولكن تشعر بالقلق إزاء التصحيح الذي يمكن أن تصاحب هذه الخطوة القوية. بدلا من بيع الأسهم، يمكن للمستثمر شراء الخيار الوحيد الذي يمنحه الحق في بيع 100 سهم من أسهم الشركة بسعر الممارسة قبل تاريخ انتهاء الصلاحية إذا كان المستثمر يشتري خيار الشراء مع سعر ممارسة 50 ويوم انتهاء الصلاحية ثلاثة أشهر في المستقبل، أو أنها سوف تكون قادرة على ضمان سعر بيع 50 بغض النظر عن ما يحدث للسهم على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة المستثمر ببساطة يدفع علاوة الخيار، والتي توفر أساسا بعض التأمين من خطر الهبوط لمعرفة المزيد، قراءة الأسعار تغرق شراء وضع التحوط، سواء في محفظتك، عملك أو في أي مكان آخر، هو حول خفض أو نقل المخاطر وهي استراتيجية صالحة التي يمكن أن تساعد في حماية محفظتك والمنزل والأعمال من عدم اليقين كما هو الحال مع أي مكافأة المخاطر والمتاجرة، والتحوط النتائج في عوائد أقل مما إذا كنت تراهن على مزرعة على الاستثمار المتقلب، لكنه يقلل من خطر فقدان قميصك للقراءة ذات الصلة، انظر استراتيجيات التحوط عملية وبأسعار معقولة والتحوط مع صناديق الاستثمار المتداولة A فعالة من حيث التكلفة البديلة. الافتراضات أساسيات البرنامج التعليمي. Nowadays، العديد من المحافظ المستثمرين تشمل استثمارات مثل صناديق الصناديق والسندات المشتركة ولكن مجموعة متنوعة من الأوراق المالية لديك تحت تصرفكم لا تنتهي هناك نوع آخر من الأمن، ودعا خيار، ويقدم عالما من الفرص لمستثمرين متطورة. قوة خيارات تكمن في براعة أنها تمكنك من التكيف أو ضبط الموقف الخاص بك وفقا لأية حالة التي تنشأ يمكن أن تكون الخيارات كما المضاربة أو المحافظة كما تريد هذا يعني أنك يمكن أن تفعل كل شيء من حماية موقف من الانخفاض إلى الرهان التام على الحركة من سوق أو مؤشر. هذه تنوع، ومع ذلك، لا تأتي دون تكاليفها خيارات الأوراق المالية المعقدة ويمكن أن تكون خطرة للغاية T له هو السبب، عندما خيارات التداول، سوف نرى إخلاء المسؤولية مثل ما يلي. الافتراضات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة للجميع تداول الخيار يمكن أن تكون المضاربة في الطبيعة وتحمل مخاطر كبيرة من الخسارة الاستثمار فقط مع رأس المال المخاطر. على الرغم من أن أي شخص يقول لك ، ينطوي تداول الخيارات على المخاطر، خاصة إذا كنت لا تعرف ما تقومون به بسبب هذا، كثير من الناس يوحي لك توجيه بعيدا عن الخيارات وننسى وجودها. من ناحية أخرى، يجري جاهل من أي نوع من الاستثمار يضعك في وضعف بوسيتيون طبيعة الخيارات المضاربة لا تناسب نمط حياتك لا توجد مشكلة - ثم لا تكهن في الخيارات ولكن قبل أن تقرر عدم الاستثمار في الخيارات، يجب أن نفهم لهم لا تعلم كيف وظيفة خيارات خطير مثل القفز الحق في دون معرفة حول الخيارات التي لن تفقد فقط وجود عنصر آخر في أدوات الاستثمار الخاص بك ولكن أيضا تفقد نظرة ثاقبة في عمل بعض من أكبر الشركات في العالم سواء كان ذلك للتحوط ر وخطر المعاملات الصرف الأجنبي أو لإعطاء الموظفين الملكية في شكل خيارات الأسهم، ومعظم متعدد الجنسيات اليوم استخدام الخيارات في شكل أو آخر. هذا البرنامج التعليمي سوف أعرض لكم لأساسيات الخيارات نضع في اعتبارنا أن معظم الخيارات التجار لديهم سنوات عديدة من الخبرة، لذلك لا تتوقع أن تكون خبيرا على الفور بعد قراءة هذا البرنامج التعليمي إذا كنت أرين ر مطلعة على كيفية عمل سوق الأوراق المالية، وتحقق من أساسيات الأسهم تعليمي. استخدام التحوط في خيارات التداول. التحديد هو الأسلوب الذي هو في كثير من الأحيان التي يستخدمها العديد من المستثمرين، وليس فقط التجار الخيارات المبدأ الأساسي للتقنية هو أنه يستخدم للحد من أو القضاء على خطر عقد موقف استثماري معين واحد من خلال اتخاذ موقف آخر براعة عقود الخيارات تجعلها مفيدة بشكل خاص عندما يتعلق الأمر التحوط ، وتستخدم عادة لهذا الغرض. وسوف يستخدم تجار الأسهم في كثير من الأحيان خيارات للتحوط ضد انخفاض في سعر سهم معين، أو محفظة من الأسهم، التي تملكها يمكن للمتداولين خيارات التحوط مواقف القائمة، من خلال اتخاذ موقف معارضة في هذه الصفحة ننظر في مزيد من التفاصيل في كيفية التحوط يمكن استخدامها في تداول الخيارات ومدى قيمة هذه التقنية. ما هو التحوط. لماذا يستخدم المستثمرون التحوط . كيفية التحوط باستخدام خيارات. تحرير المحتويات روابط سريعة. أوصت خيارات Brokers. Read مراجعة زيارة Broker. Read مراجعة زيارة زيارة وسيط. إقرأ الاستعراض زيارة وسيط. أقرأ الاستعراض زيارة زيارة وسيط. إقرأ الاستعراض زيارة Broker. What هو Hidging. One من أبسط الطرق لشرح هذه التقنية هو لمقارنتها بالتأمين في الواقع التأمين هو من الناحية الفنية شكل من أشكال التحوط إذا كنت تأخذ التأمين على شيء كنت تملك مثل سيارة أو منزل أو محتويات الأسرة، ثم كنت في الأساس حماية نفسك ضد خطر فقدان أو تلف ممتلكاتك تتحمل تكلفة قسط التأمين بحيث تتلقى شكلا من أشكال التعويض إذا فقدت ممتلكاتك أو سرقت أو تلفت، مما يحد من تعرضك للخطر. التحوط من حيث الاستثمار هي في جوهرها مشابهة جدا، على الرغم من أنها أكثر تعقيدا إلى حد ما أن مجرد دفع قسط التأمين هذا المفهوم هو من أجل تعويض أي خسائر محتملة قد تواجهها على استثمار واحد، وكنت جعل استثمار آخر على وجه التحديد لحمايتك. لذلك إلى فإن الاستثمارين المرتبطين به يجب أن يكون لهما علاقة سلبية مما يعني أنه عندما ينخفض ​​استثمار ما في القيمة يجب أن يزداد الاستثمار في القيمة على سبيل المثال يعتبر الذهب على نطاق واسع استثمارا جيدا للتحوط ضد الأسهم والعملات عندما يكون سوق الأوراق المالية ككل أو أن العمالت تنخفض في القيمة، وغالبا ما يتحول المستثمرون إلى الذهب، ألن من المتوقع عادة أن يزداد السعر في ظل هذه الظروف. وبسبب ذلك، يشيع استخدام الذهب كوسيلة للمستثمرين للتحوط ضد محافظ األسهم أو حيازات العملات هناك العديد من الأمثلة الأخرى على كيفية استخدام المستثمرين التحوط، ولكن هذا ينبغي أن يسلط الضوء على المبدأ الرئيسي تعويض المخاطر. لماذا المستثمرين استخدام التحوط. هذا هو حقا تقنية الاستثمار التي تستخدم لكسب المال، ولكنها تستخدم للحد من أو القضاء على الخسائر المحتملة وهناك عدد من الأسباب التي تختار المستثمرين للتحوط، ولكن ذلك في المقام الأول لأغراض إدارة المخاطر. على سبيل المثال، قد يمتلك المستثمر كمية كبيرة بشكل خاص من الأسهم في شركة معينة يعتقد أنها من المرجح أن ترتفع في قيمتها أو دفع أرباح جيدة، لكنها قد تكون غير مريحة قليلا عن تعرضهم للخطر من أجل الاستفادة من أي زيادة محتملة في الأرباح أو زيادة في سعر السهم، يمكنهم الاحتفاظ بالسهم واستخدام التحوط لحماية أنفسهم في حالة انخفاض قيمة السهم. ويمكن للمستثمرين أيضا استخدام التقنية للحماية من الظروف غير المتوقعة التي من المحتمل أن يكون لها تأثير كبير على والحيازات أو للحد من المخاطر في الاستثمار المتقلب. بطبيعة الحال، من خلال جعل الاستثمار على وجه التحديد للحماية من الخسارة المحتملة لاستثمار آخر سوف تكبد بعض التكاليف الإضافية ، وبالتالي الحد من الأرباح المحتملة للاستثمار الأصلي المستثمرون عادة ما تستخدم فقط التحوط عندما تكون تكلفة القيام بذلك مبررة من انخفاض المخاطر العديد من المستثمرين، وخاصة تلك التي تركز على المدى الطويل، في الواقع تجاهل التحوط تماما بسبب التكاليف المعنية. ومع ذلك ، للتجار الذين يسعون إلى كسب المال من تقلبات الأسعار على المدى القصير والمتوسط ​​ولديهم العديد من المراكز المفتوحة في أي وقت واحد، التحوط هو أداة ممتازة لإدارة المخاطر على سبيل المثال، قد تختار لدخول موقف المضاربة خاصة التي لديها القدرة على وعوائد عالية، ولكن أيضا إمكانية خسائر عالية إذا كنت لا تريد أن تتعرض لمثل هذا الخطر الكبير، هل يمكن التضحية ببعض الخسائر المحتملة من خلال التحوط الموقف مع تجارة أو استثمار آخر. الفكرة هي أنه إذا كان الموقف الأصلي انتهى المطاف مربحة جدا، ثم هل يمكن بسهولة تغطية تكلفة التحوط وما زالت حققت ربحا إذا انتهى الموقف الأصلي مما يجعل الخسارة، والثالث يمكنك استرداد بعض أو كل هذه الخسائر. كيفية التحوط باستخدام خيارات. استخدام خيارات التحوط هو نسبيا نسبيا واضحة على الرغم من أنه يمكن أيضا أن تكون جزءا من بعض استراتيجيات التداول المعقدة العديد من المستثمرين الذين لا تي عادة خيارات التجارة استخدامها للتحوط من المحافظ الاستثمارية الحالية للأدوات المالية الأخرى مثل الأسهم هناك عدد من استراتيجيات التداول الخيارات التي يمكن استخدامها على وجه التحديد لهذا الغرض، مثل المكالمات المشمولة ومواقف الحماية. المبدأ في استخدام خيارات للتحوط ضد محفظة موجودة هو حقا بسيط جدا، لأنه في الأساس ينطوي فقط على شراء أو كتابة خيارات لحماية موقف على سبيل المثال، إذا كنت تملك الأسهم في شركة X، ثم شراء يضع على أساس أسهم الشركة X سيكون التحوط الفعال. أكثر استراتيجيات تداول الخيارات تنطوي على استخدام ينتشر ، إما لتقليل التكلفة الأولية لاتخاذ موقف، أو للحد من مخاطر اتخاذ موقف في الممارسة العملية معظم هذه الخيارات ينتشر هي وهو شكل من أشكال التحوط بطريقة أو بأخرى، حتى هذا لم يكن الغرض المحدد. بالنسبة للخيارات النشطة التجار، التحوط ليس كثيرا استراتيجية في حد ذاته، وإنما تقنية يمكن استخدامها كجزء من استراتيجية شاملة أو في محددة استراتيجيات سوف تجد أن معظم الخيارات الناجحة التجار استخدامها إلى حد ما، ولكن استخدامك لذلك يجب أن تعتمد في نهاية المطاف على موقفك تجاه المخاطر. بالنسبة لمعظم المستثمرين، والفهم الأساسي للتحوط هو كاف تماما، ويمكن أن تساعد أي مستثمر فهم كيف يمكن استخدام عقود الخيارات للحد من التعرض للمخاطر من الأدوات المالية الأخرى لأي شخص الذي يتداول بنشاط الخيارات، فمن المرجح أن تلعب دورا من نوع ما. ومع ذلك، لتكون ناجحة في تداول الخيارات انها ربما أكثر أهمية لفهم الخصائص من استراتيجيات تداول الخيارات المختلفة وكيفية استخدامها أكثر من أن تقلق في الواقع تحديدا حول كيفية التحوط.